hello
MAJ : la masse salariale + cotisations associées (urssaf, prévoyance, mutuelle, etc) est de +67k€ par rapport à l'an dernier, au lieu de +62k€
ça ne change pas le constat que cette hausse est globalement compensée cette année par la baisse de la ST
à+!
*Samuel MARTIN *- Pôle mesure et mise au point /*ENERTECH SCOP*/ 65 les Balcons de l'Amourier / 26160 Pont de Barret Standard : +33 (0)4 75 90 18 54 / Ligne directe : +33 (0)6 37 45 07 54 Découvrez *LowCal*, nos bureaux en bois-paille Low Tech, énergie positive et bas carbone Plus d'information sur /_www.enertech.fr_/
Le 23/04/2026 à 10:57, Samuel MARTIN a écrit :
Analyse CA
-> +205k€ d'achat de matériel en plus par rapport à 2024, entièrement financé et payé en 2025 (cela apparait autant dans les dépenses que dans les recettes)
-> alors que seulement +65k€ de facturation. Donc si on enlève ces 205k€ de matériel, on est à périmètre équivalent sur une facturation inférieure de 140k€ par rapport à l'an dernier
-> ST : -65k€ cette année VS charges salariales (+urssaf) : + 62k€
-> Assurances : +20k€ (passé de 40k€ à 60k€)
18 à 27,5k€), Kovalence : 18,5k€)
-> Transport + restauration + hébergement : 72k€ idem que l'année passée (mais -9k€ indemnités kilométriques, + 6k€ hotel et +4k€ restauration)
-> Divers : Cadeaux clientèle : -6k€ cette année (cartes illicado), -3k€ téléphone + poste, taxes AGEFIPH : -7k€
En conclusion : on a facturé 140k€ de moins que l'an dernier et on a 50k€ de hausse d'assurance et honoraires divers, en partie compensée par 20-30k€ de frais divers en moins
=> explique le déficit de 185k€ (160k€ de plus que l'an dernier)
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